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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 705.00 | 5 529.00 | 26 176.00 | 31 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 491.00 | 25 802.00 | 47 689.00 | 73 491.00 |
040 Immobilisations financières | 29 339.00 | | 29 339.00 | 29 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 535.00 | 31 331.00 | 103 203.00 | 134 535.00 |
060 Stock marchandises | 242 403.00 | | 242 403.00 | 242 403.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
072 Créances – Autres | 40 132.00 | | 40 132.00 | 40 132.00 |
084 Disponibilités | 182 837.00 | | 182 837.00 | 182 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 482 843.00 | | 482 843.00 | 482 843.00 |
110 Total général Actif | 617 378.00 | 31 331.00 | 586 047.00 | 617 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 170.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 272 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 232 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 568 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 586 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 682.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 386.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 894.00 | | | 95 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 682.00 | | | 38 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 383 092.00 | | | 383 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 341 866.00 | | | 341 866.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |