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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 19 139.00 | 2 651.00 | 16 488.00 | 19 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 537.00 | 6 847.00 | 19 690.00 | 26 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 761.00 | 92 286.00 | 100 475.00 | 192 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 887.00 | 101 783.00 | 145 104.00 | 246 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 381.00 | | 476 381.00 | 476 381.00 |
BN En cours de production de biens | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
BT Marchandises | 1 616 118.00 | | 1 616 118.00 | 1 616 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 663.00 | | 300 663.00 | 300 663.00 |
BZ Autres créances | 196 576.00 | | 196 576.00 | 196 576.00 |
CF Disponibilités | 210 805.00 | | 210 805.00 | 210 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 169.00 | | 31 169.00 | 31 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 368.00 | | 2 853 368.00 | 2 853 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 255.00 | 101 783.00 | 2 998 472.00 | 3 100 255.00 |
CU Autres participations | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 163 370.00 | 136 154.00 | | 163 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 058.00 | 35 217.00 | | 48 058.00 |
DL TOTAL (I) | 302 728.00 | 254 670.00 | | 302 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 784.00 | 439 822.00 | | 641 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 259.00 | 1 000.00 | | 2 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 006.00 | 81 374.00 | | 79 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 525.00 | 555 672.00 | | 1 618 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 235.00 | 328 439.00 | | 204 235.00 |
EA Autres dettes | 97 225.00 | 12 927.00 | | 97 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 710.00 | | | 52 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 744.00 | 1 419 233.00 | | 2 695 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 472.00 | 1 673 903.00 | | 2 998 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 432.00 | | 57 455.00 | 189 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 981.00 | | 57 455.00 | 180 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | 1.00 | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 990.00 | 40 794.00 | | 60 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 990.00 | 40 794.00 | | 60 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 525.00 | 1 618 525.00 | | 1 618 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 719.00 | 303 719.00 | | 303 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 710.00 | 52 710.00 | | 52 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 497 239.00 | 497 239.00 | | 497 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 784.00 | 511 642.00 | 130 142.00 | 641 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 798.00 | 528 408.00 | 390.00 | 528 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 616 738.00 | 2 486 596.00 | 130 142.00 | 2 616 738.00 |