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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 779.00 | 205 398.00 | 5 382.00 | 210 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 434.00 | 393 665.00 | 150 769.00 | 544 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 555.00 | | 33 555.00 | 33 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 364.00 | 621 658.00 | 189 707.00 | 811 364.00 |
BT Marchandises | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BZ Autres créances | 378 068.00 | | 378 068.00 | 378 068.00 |
CF Disponibilités | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 541.00 | | 425 541.00 | 425 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 905.00 | 621 658.00 | 615 247.00 | 1 236 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 884.00 | | | -151 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 831.00 | | | -8 831.00 |
DL TOTAL (I) | -10 715.00 | | | -10 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 225.00 | | | 375 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 957.00 | | | 109 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 797.00 | | | 123 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 963.00 | | | 625 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 247.00 | | | 615 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 064.00 | | | 383 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 779.00 | | 935 779.00 | 935 779.00 |
FG Production vendue services | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 911.00 | | 935 911.00 | 935 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 850.00 | |
GE Autres charges | | | 9 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 889.00 | | | 59 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | | | -388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 975.00 | | | 1 104 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 806.00 | | | 1 113 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 831.00 | | | -8 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 954.00 | | 1 429.00 | 810 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 298.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298.00 | 33 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 018.00 | 811 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 755 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 096.00 | | 838.00 | 755 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 263.00 | | 591.00 | 33 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 140.00 | 118 850.00 | 332.00 | 503 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 545.00 | 118 850.00 | 332.00 | 480 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 172.00 | 652.00 | 1 521.00 | 2 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 957.00 | 109 957.00 | | 109 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 176.00 | 52 176.00 | | 52 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 003.00 | 48 003.00 | | 48 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 555.00 | | 33 555.00 | 33 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VC Groupe et associés | 323 521.00 | | 323 521.00 | 323 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 225.00 | 133 847.00 | 241 378.00 | 375 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 229.00 | | | 99 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 404.00 | 40 404.00 | | 40 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 134.00 | 60 058.00 | 357 077.00 | 417 134.00 |
VW T.V.A. | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 963.00 | 383 064.00 | 242 899.00 | 625 963.00 |