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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | 198 000.00 | 297 000.00 | 495 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407.00 | 90.00 | 1 318.00 | 1 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 407.00 | 198 090.00 | 298 318.00 | 496 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 697.00 | | 118 697.00 | 118 697.00 |
BZ Autres créances | 449 891.00 | | 449 891.00 | 449 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 204.00 | | 569 204.00 | 569 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 611.00 | 198 090.00 | 867 521.00 | 1 065 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 289.00 | 98 901.00 | | 44 289.00 |
DL TOTAL (I) | 55 289.00 | 109 901.00 | | 55 289.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689.00 | 6.00 | | 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 310.00 | 21 801.00 | | 5 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 368.00 | 42 952.00 | | 66 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 647.00 | 739 918.00 | | 716 647.00 |
EA Autres dettes | 13 219.00 | 72 539.00 | | 13 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 233.00 | 877 216.00 | | 802 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 521.00 | 987 117.00 | | 867 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 304 643.00 | | 3 304 643.00 | 3 304 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 304 643.00 | | 3 304 643.00 | 3 304 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 311 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 852 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 145.00 | 896.00 | | 55 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 145.00 | 896.00 | | 55 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 145.00 | -896.00 | | -55 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 842.00 | 65 712.00 | | 40 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 311 670.00 | 3 067 222.00 | | 3 311 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 267 382.00 | 2 968 322.00 | | 3 267 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 289.00 | 98 901.00 | | 44 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 000.00 | | 1 407.00 | 495 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 407.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 500.00 | 49 590.00 | | 148 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 500.00 | 49 500.00 | | 148 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 368.00 | 66 368.00 | | 66 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 434.00 | 307 434.00 | | 307 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 304.00 | 151 304.00 | | 151 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
UX Autres créances clients | 118 697.00 | 118 697.00 | | 118 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VB T. V. A. | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VC Groupe et associés | 434 897.00 | 434 897.00 | | 434 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VI Groupe et associés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 433.00 | 64 433.00 | | 64 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 204.00 | 569 204.00 | | 569 204.00 |
VW T.V.A. | 186 111.00 | 186 111.00 | | 186 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 233.00 | 802 233.00 | | 802 233.00 |