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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 960.00 | 5 640.00 | 101 319.00 | 106 960.00 |
BZ Autres créances | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
CF Disponibilités | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 318.00 | 5 640.00 | 162 678.00 | 168 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 118.00 | 5 640.00 | 163 478.00 | 169 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -350 821.00 | | | -350 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 910.00 | | | -43 910.00 |
DL TOTAL (I) | -374 730.00 | | | -374 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 154.00 | | | 308 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 011.00 | | | 112 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
EA Autres dettes | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 293.00 | | | 58 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 255.00 | | | 521 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 478.00 | | | 163 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 255.00 | | | 521 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -4 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -11 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GE Autres charges | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 410.00 | | | -3 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 448.00 | | | 59 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 306.00 | | | 64 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 475.00 | | | 60 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 333.00 | | | 65 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 026.00 | | | -1 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -177.00 | | | -177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 107.00 | | | 57 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 016.00 | | | 101 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 910.00 | | | -43 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 371.00 | | | 40 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 571.00 | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 571.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 571.00 | | | 39 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 697.00 | 16.00 | 34 713.00 | 34 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 697.00 | 16.00 | 34 713.00 | 34 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
6T Sur comptes clients | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 011.00 | 112 011.00 | | 112 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 293.00 | 58 293.00 | | 58 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 96 535.00 | 96 535.00 | | 96 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VB T. V. A. | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VI Groupe et associés | 308 154.00 | 308 154.00 | | 308 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -207.00 | -207.00 | | -207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 559.00 | 123 759.00 | 800.00 | 124 559.00 |
VW T.V.A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 255.00 | 521 255.00 | | 521 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60.00 | | | 60.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
ST Autres comptes | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 885.00 | | | 885.00 |
YT Sous‐traitance | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60.00 | | | 60.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 265.00 | | | 29 265.00 |