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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
AP Constructions | 771 000.00 | 66 110.00 | 704 890.00 | 771 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 770.00 | 3 613.00 | 6 157.00 | 9 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 800 080.00 | 69 723.00 | 10 730 357.00 | 10 800 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 907.00 | | 123 907.00 | 123 907.00 |
BZ Autres créances | 1 426 915.00 | | 1 426 915.00 | 1 426 915.00 |
CF Disponibilités | 9 957 066.00 | | 9 957 066.00 | 9 957 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 511 406.00 | | 11 511 406.00 | 11 511 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 311 486.00 | 69 723.00 | 22 241 762.00 | 22 311 486.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 795 310.00 | | 8 795 310.00 | 8 795 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 012 100.00 | 12 012 100.00 | | 12 012 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 499 535.00 | | | 499 535.00 |
DG Autres réserves | 8 740 404.00 | | | 8 740 404.00 |
DH Report à nouveau | | -168 915.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 573.00 | 10 159 610.00 | | 33 573.00 |
DL TOTAL (I) | 21 285 611.00 | 22 002 795.00 | | 21 285 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 394.00 | 513 518.00 | | 472 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 019.00 | 22 791.00 | | 400 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 675.00 | 15 647.00 | | 15 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 551.00 | 116 198.00 | | 67 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512.00 | 1 969.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 151.00 | 670 123.00 | | 956 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 241 762.00 | 22 672 917.00 | | 22 241 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 017 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 427 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 444 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 607.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 968.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 15 966 157.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 766.00 | 6 000 290.00 | | 9 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 234.00 | 9 965 867.00 | | 2 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 141.00 | 56 008.00 | | 10 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 822.00 | 16 943 075.00 | | 1 616 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 250.00 | 6 783 467.00 | | 1 583 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 573.00 | 10 159 610.00 | | 33 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 803 310.00 | | 12 770.00 | 10 803 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 595 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 000.00 | | 10 800 080.00 | 16 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | | 1 204 770.00 | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 000.00 | | 770.00 | 1 220 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 583 310.00 | | 12 000.00 | 9 583 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 156.00 | 24 968.00 | 6 400.00 | 51 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 156.00 | 24 968.00 | 6 400.00 | 51 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 400.00 | 2 400.00 | | 6 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 551.00 | 67 551.00 | | 67 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 123 907.00 | 123 907.00 | | 123 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 394.00 | 42 038.00 | 172 639.00 | 472 394.00 |
VI Groupe et associés | 393 619.00 | 393 619.00 | | 393 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 092.00 | | | 41 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426 915.00 | 1 426 915.00 | | 1 426 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 339.00 | 1 554 339.00 | | 1 554 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 151.00 | 521 796.00 | 172 639.00 | 956 151.00 |