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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 785.00 | | 67 785.00 | 67 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 340.00 | 43 456.00 | 86 884.00 | 130 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 590.00 | 868.00 | 1 722.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 715.00 | 44 324.00 | 156 391.00 | 200 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BN En cours de production de biens | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 006.00 | | 41 006.00 | 41 006.00 |
CF Disponibilités | 77 443.00 | | 77 443.00 | 77 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 321.00 | | 130 321.00 | 130 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 037.00 | 44 324.00 | 286 713.00 | 331 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
DL TOTAL (I) | 39 645.00 | | | 39 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 708.00 | | | 131 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 433.00 | | | 99 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 067.00 | | | 247 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 713.00 | | | 286 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 138 247.00 | 30 268.00 | 168 515.00 | 138 247.00 |
FG Production vendue services | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 935.00 | 30 268.00 | 169 203.00 | 138 935.00 |
FM Production stockée | | | 1 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 324.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 241.00 | | | 170 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 595.00 | | | 135 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 200 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 931.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 708.00 | 42 708.00 | | 42 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 41 006.00 | | | 41 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 210.00 | 33 061.00 | 116 577.00 | 174 210.00 |
VI Groupe et associés | 56 725.00 | 56 725.00 | | 56 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 814.00 | 45 814.00 | 116 577.00 | 45 814.00 |
VW T.V.A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 776.00 | 148 627.00 | 116 577.00 | 289 776.00 |