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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 374.00 | 10 464.00 | 3 909.00 | 14 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 788.00 | | 48 788.00 | 48 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 337.00 | 15 280.00 | 7 058.00 | 22 337.00 |
BF Prêts | 331 513.00 | | 331 513.00 | 331 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 612.00 | 25 744.00 | 416 868.00 | 442 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 059.00 | | 90 059.00 | 90 059.00 |
BZ Autres créances | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CF Disponibilités | 48 687.00 | | 48 687.00 | 48 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 055.00 | | 155 055.00 | 155 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 667.00 | 25 744.00 | 571 923.00 | 597 667.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 405.00 | 31 341.00 | | 19 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 234.00 | 73 777.00 | | 32 234.00 |
DL TOTAL (I) | 57 139.00 | 110 619.00 | | 57 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 053.00 | 49 000.00 | | 180 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 430.00 | 24 624.00 | | 11 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 736.00 | 65 715.00 | | 105 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 982.00 | 113 481.00 | | 112 982.00 |
EA Autres dettes | 104 582.00 | 223.00 | | 104 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 784.00 | 253 043.00 | | 514 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 923.00 | 363 662.00 | | 571 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 541.00 | | 1 043 541.00 | 1 043 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 541.00 | | 1 043 541.00 | 1 043 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 915.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 072.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 71 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 607.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 756.00 | 607.00 | | 8 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | 1 192.00 | | 1 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 597.00 | 688.00 | | 9 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 659.00 | 1 880.00 | | 10 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 903.00 | -1 273.00 | | -1 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | 21 138.00 | | 5 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 347.00 | 732 062.00 | | 1 072 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 113.00 | 658 285.00 | | 1 040 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 234.00 | 73 777.00 | | 32 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 048.00 | 22 812.00 | | 14 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 888.00 | 6 915.00 | 3 059.00 | 21 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 730.00 | 1 735.00 | | 8 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 158.00 | 5 181.00 | 3 059.00 | 13 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 736.00 | 105 736.00 | | 105 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 982.00 | 112 982.00 | | 112 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 582.00 | 104 582.00 | | 104 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356 913.00 | | 356 913.00 | 356 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 053.00 | 5 953.00 | 174 100.00 | 180 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 367.00 | 106 367.00 | | 106 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 281.00 | 106 367.00 | 356 913.00 | 463 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 784.00 | 340 684.00 | 174 100.00 | 514 784.00 |