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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 466.00 | 4 595.00 | 7 870.00 | 12 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 337.00 | 124 148.00 | 218 189.00 | 342 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 663.00 | 128 744.00 | 239 919.00 | 368 663.00 |
BT Marchandises | 212 869.00 | | 212 869.00 | 212 869.00 |
BZ Autres créances | 67 401.00 | | 67 401.00 | 67 401.00 |
CF Disponibilités | 236 406.00 | | 236 406.00 | 236 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 286.00 | | 518 286.00 | 518 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 948.00 | 128 744.00 | 758 205.00 | 886 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 29 121.00 | 2 814.00 | | 29 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 466.00 | 166 307.00 | | 77 466.00 |
DL TOTAL (I) | 128 588.00 | 191 121.00 | | 128 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 587.00 | 237 663.00 | | 188 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 49.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 083.00 | 428 475.00 | | 391 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 860.00 | 51 802.00 | | 48 860.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 4 937.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 617.00 | 722 926.00 | | 629 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 205.00 | 914 047.00 | | 758 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 156 050.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 169 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 175 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 321 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 101.00 | |
GE Autres charges | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 079 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 371.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 371.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 553.00 | 49 228.00 | | 14 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 175 059.00 | 4 225 090.00 | | 4 175 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 097 592.00 | 4 058 783.00 | | 4 097 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 466.00 | 166 307.00 | | 77 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 100.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 129.00 | | 16 534.00 | 352 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 269.00 | | 16 534.00 | 338 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 643.00 | 39 101.00 | | 89 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 643.00 | 39 101.00 | | 89 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 083.00 | 391 083.00 | | 391 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 67 401.00 | 67 401.00 | | 67 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 587.00 | 98 027.00 | 90 560.00 | 188 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 076.00 | | | 49 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 860.00 | 48 860.00 | | 48 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 411.00 | 69 011.00 | 4 400.00 | 73 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 617.00 | 539 057.00 | 90 560.00 | 629 617.00 |