| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 707.00 | 1 188.00 | 5 518.00 | 6 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 355.00 | 10 922.00 | 31 432.00 | 42 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 061.00 | 12 111.00 | 36 950.00 | 49 061.00 |
BZ Autres créances | 30 692.00 | | 30 692.00 | 30 692.00 |
CF Disponibilités | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 269.00 | | 38 269.00 | 38 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 330.00 | 12 111.00 | 75 219.00 | 87 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 106.00 | -41 464.00 | | -56 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 591.00 | -14 642.00 | | -67 591.00 |
DL TOTAL (I) | -43 696.00 | 23 894.00 | | -43 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 973.00 | 18 586.00 | | 73 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 410.00 | 40 000.00 | | 39 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 290.00 | 6 509.00 | | 2 290.00 |
EA Autres dettes | 3 243.00 | 5 047.00 | | 3 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 916.00 | 70 142.00 | | 118 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 219.00 | 94 037.00 | | 75 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
FG Production vendue services | 92 903.00 | | 92 903.00 | 92 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 068.00 | | 93 068.00 | 93 068.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 058.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 069.00 | 125 763.00 | | 93 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 660.00 | 140 405.00 | | 160 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 591.00 | -14 642.00 | | -67 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 515.00 | | 13 546.00 | 35 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 515.00 | | 13 546.00 | 35 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 052.00 | 6 058.00 | | 6 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 052.00 | 6 058.00 | | 6 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VB T. V. A. | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
VI Groupe et associés | 73 973.00 | | 73 973.00 | 73 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
VW T.V.A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 916.00 | 44 942.00 | 73 973.00 | 118 916.00 |