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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 749 963.00 | | 6 749 963.00 | 6 749 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 249 963.00 | 5 300 000.00 | 7 949 963.00 | 13 249 963.00 |
BZ Autres créances | 141 828.00 | | 141 828.00 | 141 828.00 |
CF Disponibilités | 895 388.00 | | 895 388.00 | 895 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 750.00 | | 198 750.00 | 198 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 966.00 | | 1 235 966.00 | 1 235 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 485 929.00 | 5 300 000.00 | 9 185 929.00 | 14 485 929.00 |
CU Autres participations | 6 500 000.00 | 5 300 000.00 | 1 200 000.00 | 6 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500 000.00 | 14 500 000.00 | | 14 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 531 870.00 | | | -1 531 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 822 117.00 | -1 531 870.00 | | -3 822 117.00 |
DL TOTAL (I) | 9 146 013.00 | 12 968 130.00 | | 9 146 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 915.00 | 21 200.00 | | 39 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 915.00 | 21 200.00 | | 39 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 185 929.00 | 12 989 330.00 | | 9 185 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 915.00 | 21 200.00 | | 39 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 800 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 800 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 408 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 822 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 718.00 | 373 073.00 | | 391 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 213 835.00 | 1 904 943.00 | | 4 213 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 822 117.00 | -1 531 870.00 | | -3 822 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 867 890.00 | | 382 073.00 | 12 867 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 249 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 249 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 867 890.00 | | 382 073.00 | 12 867 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | 3 800 000.00 | | 1 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 000.00 | 3 800 000.00 | | 1 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 800 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 915.00 | 39 915.00 | | 39 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 749 963.00 | | 6 749 963.00 | 6 749 963.00 |
VC Groupe et associés | 141 828.00 | 141 828.00 | | 141 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 750.00 | 198 750.00 | | 198 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 090 541.00 | 340 578.00 | 6 749 963.00 | 7 090 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 915.00 | 39 915.00 | | 39 915.00 |