| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 054.00 | 84 957.00 | 154 097.00 | 239 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 041 567.00 | 84 957.00 | 3 956 610.00 | 4 041 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
BZ Autres créances | 418 014.00 | 19 756.00 | 398 258.00 | 418 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 070 682.00 | | 2 070 682.00 | 2 070 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 337.00 | 19 756.00 | 2 849 581.00 | 2 869 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 910 904.00 | 104 713.00 | 6 806 192.00 | 6 910 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
CU Autres participations | 3 802 490.00 | | 3 802 490.00 | 3 802 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DG Autres réserves | 2 994 323.00 | 181 246.00 | | 2 994 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 336.00 | 3 497 078.00 | | -25 336.00 |
DL TOTAL (I) | 6 103 988.00 | 6 813 323.00 | | 6 103 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712.00 | 4 540.00 | | 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 617.00 | 90 710.00 | | 297 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 325.00 | 22 703.00 | | 30 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 550.00 | 351 169.00 | | 373 550.00 |
EA Autres dettes | | 1 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 702 204.00 | 470 181.00 | | 702 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 806 192.00 | 7 283 505.00 | | 6 806 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 204.00 | 470 181.00 | | 702 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 440.00 | | 983 440.00 | 983 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 440.00 | | 983 440.00 | 983 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 811.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 962.00 | 25 310.00 | | 24 962.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 124 111.00 | 101 157.00 | | 124 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 744.00 | 3 784.00 | | 5 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 744.00 | 22 097.00 | | 5 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 744.00 | 3.00 | | -5 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 360.00 | 64 945.00 | | 5 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 660.00 | 4 548 145.00 | | 1 034 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 996.00 | 1 051 068.00 | | 1 059 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 336.00 | 3 497 078.00 | | -25 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 041 077.00 | | 490.00 | 4 041 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 802 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 041 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 054.00 | | | 239 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 802 023.00 | | 490.00 | 3 802 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 146.00 | 47 811.00 | | 37 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 146.00 | 47 811.00 | | 37 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 811.00 | 163 811.00 | | 163 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 212.00 | 134 212.00 | | 134 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 361 000.00 | 361 000.00 | | 361 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VB T. V. A. | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VC Groupe et associés | 201 658.00 | 201 658.00 | | 201 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VI Groupe et associés | 297 617.00 | 297 617.00 | | 297 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 415.00 | 56 415.00 | | 56 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 161.00 | 139 161.00 | | 139 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 678.00 | 798 678.00 | | 798 678.00 |
VW T.V.A. | 69 531.00 | 69 531.00 | | 69 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 204.00 | 702 204.00 | | 702 204.00 |