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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 339.00 | 43 332.00 | 7 007.00 | 50 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 022.00 | 20 835.00 | 12 187.00 | 33 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 173.00 | 64 399.00 | 23 774.00 | 88 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BP En cours de production de services | 72 815.00 | | 72 815.00 | 72 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 445.00 | | 128 445.00 | 128 445.00 |
BZ Autres créances | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
CF Disponibilités | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 598.00 | | 248 598.00 | 248 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 771.00 | 64 399.00 | 272 372.00 | 336 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 59 851.00 | | | 59 851.00 |
DH Report à nouveau | -158 921.00 | | | -158 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 313.00 | | | 55 313.00 |
DL TOTAL (I) | -35 507.00 | | | -35 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 836.00 | | | 160 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 832.00 | | | 84 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 878.00 | | | 307 878.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 372.00 | | | 272 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 805.00 | | | 248 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 501.00 | | | 94 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 550.00 | | 15 271.00 | 74 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 648.00 | 88 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 648.00 | 83 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 103.00 | | 10 906.00 | 74 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | 4 365.00 | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 101.00 | 10 714.00 | 1 648.00 | 55 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 101.00 | 10 714.00 | 1 648.00 | 55 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 5.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
UX Autres créances clients | 115 953.00 | 115 953.00 | | 115 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
VB T. V. A. | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 501.00 | 94 501.00 | | 94 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 335.00 | 17 927.00 | 48 408.00 | 66 335.00 |
VI Groupe et associés | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 267.00 | 140 410.00 | 16 857.00 | 157 267.00 |
VW T.V.A. | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 213.00 | 248 805.00 | 48 408.00 | 297 213.00 |