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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 423.00 | 664.00 | 3 758.00 | 4 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 971.00 | 456.00 | 2 515.00 | 2 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 541.00 | 340 812.00 | 200 728.00 | 541 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AX Avances et acomptes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BF Prêts | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 085.00 | | 49 085.00 | 49 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 441.00 | 341 933.00 | 318 508.00 | 660 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 731.00 | 15 313.00 | 219 419.00 | 234 731.00 |
BZ Autres créances | 89 596.00 | | 89 596.00 | 89 596.00 |
CF Disponibilités | 49 156.00 | | 49 156.00 | 49 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 881.00 | 15 313.00 | 397 569.00 | 412 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 647.00 | 357 246.00 | 723 402.00 | 1 080 647.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 168.00 | 75 168.00 | | 75 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
DG Autres réserves | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
DH Report à nouveau | -167 508.00 | -4 760.00 | | -167 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 609.00 | -162 748.00 | | -16 609.00 |
DL TOTAL (I) | -96 563.00 | -79 954.00 | | -96 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 802.00 | 516 580.00 | | 435 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 249.00 | 31 373.00 | | 52 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 774.00 | 1 226.00 | | 5 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 450.00 | 222 265.00 | | 217 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 930.00 | 90 394.00 | | 91 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 569.00 | 1 569.00 | | 9 569.00 |
EA Autres dettes | | 33 936.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 965.00 | 897 342.00 | | 819 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 402.00 | 817 388.00 | | 723 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 028.00 | 106 167.00 | 8 262.00 | 244 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 028.00 | 106 167.00 | 8 262.00 | 244 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 249.00 | 52 249.00 | | 52 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 450.00 | 217 450.00 | | 217 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 929.00 | 91 929.00 | | 91 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 506.00 | | 49 506.00 | 49 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 802.00 | 95 560.00 | 335 584.00 | 435 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 355.00 | 340 355.00 | | 340 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 862.00 | 340 355.00 | 49 506.00 | 389 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 191.00 | 473 949.00 | 335 584.00 | 814 191.00 |