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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 879.00 | 15 006.00 | 40 872.00 | 55 879.00 |
040 Immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 059.00 | 15 006.00 | 74 052.00 | 89 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
060 Stock marchandises | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
072 Créances – Autres | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
084 Disponibilités | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
110 Total général Actif | 111 048.00 | 15 006.00 | 96 042.00 | 111 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 712.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 440.00 | | | 117 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 125.00 | | | 125.00 |
230 Autres produits | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 052.00 | | | 132 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 145.00 | | | 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -591.00 | | | -591.00 |
242 Autres charges externes. | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
252 Charges sociales | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
262 Autres charges | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 243.00 | | | 124 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 109.00 | | | 109.00 |
294 Charges financières | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 685.00 | | | 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 762.00 | | | 87 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 667.00 | | | 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -667.00 | | | -667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 939.00 | | | 26 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |