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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 168 484.00 | 51 691.00 | 116 793.00 | 168 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 604.00 | 2 404.00 | 5 201.00 | 7 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 631.00 | 46 285.00 | 91 346.00 | 137 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 889.00 | 100 380.00 | 228 509.00 | 328 889.00 |
BT Marchandises | 442 500.00 | | 442 500.00 | 442 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 74 808.00 | | 74 808.00 | 74 808.00 |
CF Disponibilités | 643 807.00 | | 643 807.00 | 643 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 049.00 | | 1 169 049.00 | 1 169 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 938.00 | 100 380.00 | 1 397 558.00 | 1 497 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -449 026.00 | -448 762.00 | | -449 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 169.00 | -264.00 | | 28 169.00 |
DL TOTAL (I) | -320 857.00 | -349 026.00 | | -320 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 797.00 | 339 704.00 | | 286 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 740.00 | 663 742.00 | | 670 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 356.00 | 26 104.00 | | 45 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 713.00 | 669 961.00 | | 626 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 182.00 | 55 217.00 | | 85 182.00 |
EA Autres dettes | 3 626.00 | 6 199.00 | | 3 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 414.00 | 1 760 928.00 | | 1 718 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 558.00 | 1 411 903.00 | | 1 397 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 435 960.00 | | 2 435 960.00 | 2 435 960.00 |
FG Production vendue services | 31 921.00 | | 31 921.00 | 31 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 881.00 | | 2 467 881.00 | 2 467 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 728 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 353.00 | |
GE Autres charges | | | 126 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 470.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 499.00 | 54 470.00 | | -4 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 423.00 | 1 515 749.00 | | 2 501 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 254.00 | 1 516 013.00 | | 2 473 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 169.00 | -264.00 | | 28 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 135.00 | | 3 754.00 | 325 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 965.00 | | 3 754.00 | 309 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 027.00 | 65 353.00 | | 35 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 027.00 | 65 353.00 | | 35 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 713.00 | 626 713.00 | | 626 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 092.00 | 36 092.00 | | 36 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
UX Autres créances clients | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 876.00 | 142 512.00 | 144 285.00 | 286 876.00 |
VI Groupe et associés | 670 740.00 | | 670 740.00 | 670 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 652.00 | | | 55 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 560.00 | | | 108 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 306.00 | 63 306.00 | | 63 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 912.00 | 82 742.00 | 15 170.00 | 97 912.00 |
VW T.V.A. | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 176.00 | 858 072.00 | 815 025.00 | 1 673 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |