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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 854.00 | 33 546.00 | 4 308.00 | 37 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 189 741.00 | | 2 189 741.00 | 2 189 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 736.00 | 86 807.00 | 16 929.00 | 103 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 895 046.00 | 2 515 142.00 | 4 379 904.00 | 6 895 046.00 |
BN En cours de production de biens | 63 159.00 | | 63 159.00 | 63 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 863.00 | | 45 863.00 | 45 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 936.00 | | 244 936.00 | 244 936.00 |
BZ Autres créances | 239 055.00 | | 239 055.00 | 239 055.00 |
CF Disponibilités | 432 516.00 | | 432 516.00 | 432 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 160.00 | | 74 160.00 | 74 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 688.00 | | 1 099 688.00 | 1 099 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 994 734.00 | 2 515 142.00 | 5 479 592.00 | 7 994 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 527 412.00 | 2 383 486.00 | 2 143 926.00 | 4 527 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 082 300.00 | 1 723 600.00 | | 2 082 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 482 861.00 | 2 526 535.00 | | 1 482 861.00 |
DH Report à nouveau | | -1 969 594.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 546.00 | -515 301.00 | | -479 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 609.00 | 28 333.00 | | 16 609.00 |
DL TOTAL (I) | 3 102 224.00 | 1 793 573.00 | | 3 102 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761 122.00 | 1 940 085.00 | | 1 761 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 876.00 | 555 246.00 | | 309 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 651.00 | 250 923.00 | | 180 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 719.00 | 132 329.00 | | 125 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 368.00 | 2 878 583.00 | | 2 377 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 479 592.00 | 4 672 156.00 | | 5 479 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 679.00 | 2 148 673.00 | | 821 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309 876.00 | | | 309 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 119 134.00 | | 119 134.00 | 119 134.00 |
FG Production vendue services | 347 741.00 | | 347 741.00 | 347 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 875.00 | | 466 875.00 | 466 875.00 |
FM Production stockée | | | 55 456.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 111 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661 414.00 | |
GE Autres charges | | | 8 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -604 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -648 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 724.00 | 20 000.00 | | 11 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 983.00 | 20 000.00 | | 12 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 058.00 | 2 380.00 | | 7 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 925.00 | 17 620.00 | | 5 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 250.00 | -191 202.00 | | -163 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 504.00 | 1 921 898.00 | | 1 794 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 050.00 | 2 437 198.00 | | 2 274 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 546.00 | -515 301.00 | | -479 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 781 068.00 | | 1 113 978.00 | 5 781 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 527 412.00 | | | 4 527 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 895 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 527 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 227 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 866.00 | | 1 111 729.00 | 1 115 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 790.00 | | 2 249.00 | 112 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853 728.00 | 661 414.00 | | 1 853 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 736 712.00 | 646 773.00 | | 1 736 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 705.00 | 3 841.00 | | 29 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 311.00 | 10 800.00 | | 87 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 651.00 | 180 651.00 | | 180 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 215.00 | 63 215.00 | | 63 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 244 936.00 | 244 936.00 | | 244 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 761 122.00 | 205 433.00 | 1 480 689.00 | 1 761 122.00 |
VI Groupe et associés | 104 876.00 | 104 876.00 | | 104 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 226.00 | | | 204 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 250.00 | 163 250.00 | | 163 250.00 |
VP Divers | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 160.00 | 74 160.00 | | 74 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 151.00 | 583 151.00 | | 583 151.00 |
VW T.V.A. | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 368.00 | 821 679.00 | 1 480 689.00 | 2 377 368.00 |