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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 173 984.00 | | 173 984.00 | 173 984.00 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 425.00 | | 1 500 425.00 | 1 500 425.00 |
CF Disponibilités | 100 285.00 | | 100 285.00 | 100 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 077.00 | | 1 619 077.00 | 1 619 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 077.00 | | 1 619 077.00 | 1 619 077.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 718 671.00 | 530 537.00 | | 718 671.00 |
DH Report à nouveau | | 223 208.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 448.00 | 188 134.00 | | 892 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 219.00 | 719 771.00 | | 1 612 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 471 987.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 42 074.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503.00 | 7 636.00 | | 1 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356.00 | 147.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 859.00 | 521 844.00 | | 6 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 078.00 | 1 241 615.00 | | 1 619 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 228.00 | | | 957 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 984.00 | | | 173 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 244.00 | | | 783 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VC Groupe et associés | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 987.00 | 95 299.00 | 376 688.00 | 471 987.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 011.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 655.00 | | | 468 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |