| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368 916.00 | 1 309 913.00 | 59 003.00 | 1 368 916.00 |
AH Fonds commercial | 3 166 585.00 | 3 166 585.00 | | 3 166 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 031 372.00 | 1 265 062.00 | 766 309.00 | 2 031 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 709.00 | 499 160.00 | 113 549.00 | 612 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 509 893.00 | 9 568 030.00 | 941 862.00 | 10 509 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 310 222.00 | 48 582.00 | 1 261 640.00 | 1 310 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 427 445.00 | 81 768.00 | 1 345 676.00 | 1 427 445.00 |
BT Marchandises | 370 509.00 | | 370 509.00 | 370 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 849 275.00 | | 849 275.00 | 849 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 036.00 | | 251 036.00 | 251 036.00 |
BZ Autres créances | 547 248.00 | | 547 248.00 | 547 248.00 |
CF Disponibilités | 2 264 783.00 | | 2 264 783.00 | 2 264 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 055.00 | | 43 055.00 | 43 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 063 576.00 | 130 350.00 | 6 933 225.00 | 7 063 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 573 469.00 | 9 698 381.00 | 7 875 088.00 | 17 573 469.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 327 309.00 | 3 327 309.00 | | 3 327 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 333 216.00 | 17 381 800.00 | | 3 333 216.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 837 248.00 | | | 3 837 248.00 |
DH Report à nouveau | | -15 503 036.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 021 082.00 | -5 103 299.00 | | -5 021 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 381.00 | -3 224 535.00 | | 2 149 381.00 |
DP Provisions pour risques | 244 000.00 | 210 000.00 | | 244 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 000.00 | 210 000.00 | | 244 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 910 387.00 | 3 732 559.00 | | 2 910 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 340.00 | 4 955.00 | | 5 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 908.00 | 1 277 303.00 | | 980 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 417.00 | 453 106.00 | | 506 417.00 |
EA Autres dettes | 1 078 652.00 | 5 589 712.00 | | 1 078 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 481 706.00 | 11 157 637.00 | | 5 481 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 875 088.00 | 8 143 101.00 | | 7 875 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 436 192.00 | 8 292 691.00 | | 3 436 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 9 557 094.00 | 89 209.00 | 9 646 303.00 | 9 557 094.00 |
FG Production vendue services | 273 545.00 | 5 744.00 | 279 289.00 | 273 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 830 639.00 | 94 953.00 | 9 925 592.00 | 9 830 639.00 |
FM Production stockée | | | 108 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 356 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 444 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 635 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 091 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 823 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 999.00 | |
GE Autres charges | | | 56 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 254 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 898 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 056 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 83 737.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 651.00 | 75 797.00 | | 1 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 846.00 | 2 179.00 | | 7 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 498.00 | 77 977.00 | | 9 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 498.00 | -77 977.00 | | -9 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 701.00 | -54 692.00 | | -44 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 362 244.00 | 11 934 289.00 | | 10 362 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 383 326.00 | 17 037 588.00 | | 15 383 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 021 082.00 | -5 103 299.00 | | -5 021 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 707 344.00 | | 134 036.00 | 10 707 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 327 309.00 | | | 3 327 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 760.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 487.00 | 10 509 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 327 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 737.00 | 4 535 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 989.00 | 2 644 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 521 336.00 | | 18 902.00 | 4 521 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 853 938.00 | | 115 133.00 | 2 853 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 283 433.00 | 429 943.00 | 322 218.00 | 6 283 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 327 309.00 | | | 3 327 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253 885.00 | 50 476.00 | 4 737.00 | 1 253 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702 237.00 | 379 466.00 | 317 481.00 | 1 702 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | 164 000.00 | 130 000.00 | 210 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 783 000.00 | 1 393 873.00 | | 1 783 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 479.00 | 134 252.00 | 105 381.00 | 101 479.00 |
6T Sur comptes clients | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 887 313.00 | 1 528 126.00 | 108 215.00 | 1 887 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 097 313.00 | 1 692 126.00 | 238 215.00 | 2 097 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 692 126.00 | 238 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 908.00 | 980 908.00 | | 980 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 717.00 | 166 717.00 | | 166 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 537.00 | 174 537.00 | | 174 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 297.00 | 43 297.00 | | 43 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 251 036.00 | 251 036.00 | | 251 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VB T. V. A. | 107 936.00 | 107 936.00 | | 107 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 908 780.00 | 868 606.00 | 2 040 173.00 | 2 908 780.00 |
VI Groupe et associés | 1 035 354.00 | 1 035 354.00 | | 1 035 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819 816.00 | | | 819 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 933.00 | 64 933.00 | | 64 933.00 |
VP Divers | 173 429.00 | 173 429.00 | | 173 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 472.00 | 59 472.00 | | 59 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 471.00 | 185 471.00 | | 185 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 340.00 | 844 340.00 | | 844 340.00 |
VW T.V.A. | 105 691.00 | 105 691.00 | | 105 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 476 365.00 | 3 436 192.00 | 2 040 173.00 | 5 476 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 516.00 | 71 742.00 | | 65 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 015.00 | 199 222.00 | | 163 015.00 |
ST Autres comptes | 2 296 082.00 | 2 066 285.00 | | 2 296 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 673 079.00 | 785 463.00 | | 673 079.00 |
YT Sous‐traitance | 227 758.00 | 251 696.00 | | 227 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 275 716.00 | 300 667.00 | | 275 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 342.00 | 16 705.00 | | 51 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 858.00 | 88 447.00 | | 116 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 982 193.00 | 2 282 053.00 | | 1 982 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 028 881.00 | 1 051 465.00 | | 1 028 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 635 651.00 | 3 603 334.00 | | 3 635 651.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |