| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 455.00 | 4 804.00 | 32 651.00 | 37 455.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 205.00 | 4 804.00 | 33 401.00 | 38 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
072 Créances – Autres | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
084 Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
110 Total général Actif | 54 207.00 | 4 804.00 | 49 403.00 | 54 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 205.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 641.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 29 041.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 1 422.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 048.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 550.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1.00 | | 36 591.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
224 Production immobilisée | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 883.00 | | | 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 216.00 | | | 46 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
242 Autres charges externes. | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
252 Charges sociales | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 833.00 | | | 94 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 617.00 | | | -48 617.00 |
294 Charges financières | 949.00 | | | 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 566.00 | | | -49 566.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 566.00 | | | -49 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 363.00 | -49 566.00 | | -6 363.00 |
DL TOTAL (I) | -53 929.00 | -47 566.00 | | -53 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 358.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 272.00 | 44 266.00 | | 80 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 401.00 | 586.00 | | 2 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 840.00 | 5 753.00 | | 5 840.00 |
EA Autres dettes | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 520.00 | 96 969.00 | | 90 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 591.00 | 49 403.00 | | 36 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 010.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607.00 | | | 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569.00 | | | 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 610.00 | 46 216.00 | | 21 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 973.00 | 95 782.00 | | 27 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 363.00 | -49 566.00 | | -6 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 455.00 | | | 37 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 804.00 | 5 010.00 | | 4 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 804.00 | 5 010.00 | | 4 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VC Groupe et associés | | 8.00 | | |
VI Groupe et associés | 80 272.00 | 80 272.00 | | 80 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VW T.V.A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 520.00 | 90 520.00 | | 90 520.00 |