| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 883.00 | 21 455.00 | 428.00 | 21 883.00 |
BF Prêts | 300 652.00 | | 300 652.00 | 300 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 735.00 | 21 455.00 | 849 280.00 | 870 735.00 |
BZ Autres créances | 94 443.00 | | 94 443.00 | 94 443.00 |
CF Disponibilités | 1 132 194.00 | | 1 132 194.00 | 1 132 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 636.00 | | 1 226 636.00 | 1 226 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 371.00 | 21 455.00 | 2 075 916.00 | 2 097 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 547 600.00 | | 547 600.00 | 547 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 900 150.00 | | | 900 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 182.00 | | | 123 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 331.00 | | | 1 606 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 503.00 | | | 432 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | | | 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 585.00 | | | 469 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 916.00 | | | 2 075 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 585.00 | | | 469 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 432 503.00 | | | 432 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 681.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 877.00 | | | 327 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 695.00 | | | 204 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 182.00 | | | 123 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 311.00 | | 19 424.00 | 851 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 428.00 | | 19 424.00 | 829 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 774.00 | 1 681.00 | | 19 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 774.00 | 1 681.00 | | 19 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 276.00 | 51 276.00 | | 51 276.00 |
UX Autres créances clients | 301 252.00 | | 301 252.00 | 301 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 356.00 | 417 356.00 | | 417 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 443.00 | 94 443.00 | | 94 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 695.00 | 94 443.00 | 301 252.00 | 395 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 585.00 | 469 585.00 | | 469 585.00 |