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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 273 000.00 | | 2 273 000.00 | 2 273 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 000.00 | | 2 273 000.00 | 2 273 000.00 |
BZ Autres créances | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 558 095.00 | | 1 558 095.00 | 1 558 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 150 244.00 | | 4 150 244.00 | 4 150 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 423 244.00 | | 6 423 244.00 | 6 423 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 452 600.00 | 6 452 600.00 | | 6 452 600.00 |
DH Report à nouveau | -294 966.00 | -277 220.00 | | -294 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 040.00 | -17 746.00 | | -15 040.00 |
DL TOTAL (I) | 6 142 594.00 | 6 157 634.00 | | 6 142 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 850.00 | 277 850.00 | | 277 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 1 680.00 | | 2 550.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 650.00 | 279 780.00 | | 280 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 423 244.00 | 6 437 413.00 | | 6 423 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 650.00 | 279 780.00 | | 280 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 480 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 480 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 447 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 447 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 6 480 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 040.00 | 6 497 746.00 | | 15 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 040.00 | -17 746.00 | | -15 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 277 850.00 | 277 850.00 | | 277 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 149.00 | 92 149.00 | | 92 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 650.00 | 280 650.00 | | 280 650.00 |