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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 381 214.00 | 111 214.00 | 270 000.00 | 381 214.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 145.00 | 61 145.00 | | 61 145.00 |
040 Immobilisations financières | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 553 860.00 | 172 360.00 | 381 500.00 | 553 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
072 Créances – Autres | 109 785.00 | | 109 785.00 | 109 785.00 |
084 Disponibilités | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 905.00 | | 139 905.00 | 139 905.00 |
110 Total général Actif | 693 765.00 | 172 360.00 | 521 405.00 | 693 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 352 108.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -476 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 318 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
242 Autres charges externes. | 102 261.00 | 9 409.00 | | 102 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 463.00 | | | 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | 682.00 | | 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
252 Charges sociales | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
262 Autres charges | 45 166.00 | 50 712.00 | | 45 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 783.00 | 60 804.00 | | 165 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | -164 558.00 | -60 804.00 | | -164 558.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 312 400.00 | 3 000.00 | | 312 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -476 982.00 | -63 804.00 | | -476 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 360.00 | | | 172 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 381 500.00 | | | 381 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |