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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 673 153.00 | | 673 153.00 | 673 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 426 791.00 | 409 427.00 | 1 017 364.00 | 1 426 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 448 944.00 | 439 829.00 | 5 009 115.00 | 5 448 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CF Disponibilités | 121 389.00 | | 121 389.00 | 121 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 396.00 | | 139 396.00 | 139 396.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 595 675.00 | 439 829.00 | 5 155 846.00 | 5 595 675.00 |
CU Autres participations | 3 318 598.00 | | 3 318 598.00 | 3 318 598.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -240 947.00 | -72 474.00 | | -240 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 592.00 | -168 473.00 | | -273 592.00 |
DL TOTAL (I) | 485 461.00 | 259 053.00 | | 485 461.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 350.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 586 629.00 | 3 184 367.00 | | 3 586 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 236.00 | 456 011.00 | | 786 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 554.00 | 4 200.00 | | 22 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 594.00 | 229 924.00 | | 260 594.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 657 718.00 | 3 874 501.00 | | 4 657 718.00 |
ED (V) | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 155 846.00 | 4 135 904.00 | | 5 155 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 622.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 247 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 315.00 | 104 864.00 | | 107 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 907.00 | 273 337.00 | | 380 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 592.00 | -168 473.00 | | -273 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 402.00 | | | 30 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 402.00 | | | 30 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 161 950.00 | 247 477.00 | | 161 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 237.00 | 247 477.00 | 287.00 | 162 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 237.00 | 247 477.00 | 287.00 | 162 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 164.00 | 98 164.00 | | 98 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 594.00 | 260 594.00 | | 260 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 672 954.00 | 672 954.00 | | 672 954.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 613 986.00 | 265 119.00 | 948 868.00 | 3 613 986.00 |
VI Groupe et associés | 660 714.00 | 660 714.00 | | 660 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 694.00 | | | 85 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 331.00 | 690 331.00 | | 690 331.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 657 718.00 | 1 308 850.00 | 948 868.00 | 4 657 718.00 |