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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 456.00 | | 65 456.00 | 65 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 999 966.00 | 1 125.00 | 4 998 841.00 | 4 999 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 994.00 | | 62 994.00 | 62 994.00 |
BZ Autres créances | 53 227.00 | | 53 227.00 | 53 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 150 748.00 | | 2 150 748.00 | 2 150 748.00 |
CF Disponibilités | 2 576 610.00 | | 2 576 610.00 | 2 576 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 843 579.00 | | 4 843 579.00 | 4 843 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 843 545.00 | 1 125.00 | 9 842 420.00 | 9 843 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
CU Autres participations | 4 931 080.00 | | 4 931 080.00 | 4 931 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -272 884.00 | -279 352.00 | | -272 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 681.00 | 6 468.00 | | -5 681.00 |
DL TOTAL (I) | 9 721 434.00 | 9 727 116.00 | | 9 721 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 713.00 | 87 580.00 | | 99 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 113.00 | 68 212.00 | | 19 113.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 986.00 | 157 953.00 | | 120 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 842 420.00 | 9 885 068.00 | | 9 842 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 565.00 | | 77 565.00 | 77 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 565.00 | | 77 565.00 | 77 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 959.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 447.00 | 139 633.00 | | 89 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 128.00 | 133 165.00 | | 95 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 681.00 | 6 468.00 | | -5 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 526.00 | 118 526.00 | | 118 526.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | 375.00 | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750.00 | 375.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | 375.00 | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 713.00 | 99 713.00 | | 99 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UX Autres créances clients | 62 994.00 | 62 994.00 | | 62 994.00 |
VB T. V. A. | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 619.00 | 37 619.00 | | 37 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 526.00 | 118 526.00 | | 118 526.00 |
VW T.V.A. | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 986.00 | 120 986.00 | | 120 986.00 |