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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 858.00 | 859.00 | 1 999.00 | 2 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 034.00 | 28 290.00 | 14 744.00 | 43 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 523.00 | 29 148.00 | 18 375.00 | 47 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 104.00 | | 131 104.00 | 131 104.00 |
BZ Autres créances | 186 013.00 | | 186 013.00 | 186 013.00 |
CF Disponibilités | 122 917.00 | | 122 917.00 | 122 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 036.00 | | 440 036.00 | 440 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 559.00 | 29 148.00 | 458 410.00 | 487 559.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 23 552.00 | 35 671.00 | | 23 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 687.00 | 37 881.00 | | 86 687.00 |
DL TOTAL (I) | 116 839.00 | 80 152.00 | | 116 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 93 541.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 744.00 | 52 521.00 | | 74 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 331.00 | 200 779.00 | | 163 331.00 |
EA Autres dettes | 13 496.00 | 11 350.00 | | 13 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 571.00 | 358 192.00 | | 341 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 410.00 | 438 344.00 | | 458 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 172.00 | 7 976.00 | | 21 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 172.00 | 7 976.00 | | 21 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 744.00 | 74 744.00 | | 74 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
UX Autres créances clients | 131 104.00 | 131 104.00 | | 131 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VP Divers | 186 014.00 | 186 014.00 | | 186 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 331.00 | 163 331.00 | | 163 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 735.00 | 317 118.00 | 1 617.00 | 318 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 571.00 | 251 571.00 | 90 000.00 | 341 571.00 |