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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 993.00 | 5 941.00 | 4 052.00 | 9 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 993.00 | 5 941.00 | 4 052.00 | 9 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 376.00 | | 29 376.00 | 29 376.00 |
BZ Autres créances | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CF Disponibilités | 36 979.00 | | 36 979.00 | 36 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 284.00 | | 80 284.00 | 80 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 278.00 | 5 941.00 | 84 336.00 | 90 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 527.00 | 43 347.00 | | 37 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629.00 | -5 819.00 | | 629.00 |
DL TOTAL (I) | 39 256.00 | 38 627.00 | | 39 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 077.00 | 1 339.00 | | 4 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 352.00 | 42 349.00 | | 38 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 350.00 | 43 689.00 | | 44 350.00 |
ED (V) | 728.00 | 694.00 | | 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 336.00 | 83 011.00 | | 84 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 587.00 | | 146 587.00 | 146 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 587.00 | | 146 587.00 | 146 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 778.00 | |
GE Autres charges | | | 2 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 338.00 | | | -1 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | -245.00 | | 1 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 744.00 | 121 852.00 | | 150 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 114.00 | 127 671.00 | | 150 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629.00 | -5 819.00 | | 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 966.00 | | 1 027.00 | 8 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 966.00 | | 1 027.00 | 8 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 162.00 | 2 778.00 | | 3 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 162.00 | 2 778.00 | | 3 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
UX Autres créances clients | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VI Groupe et associés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
VW T.V.A. | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 350.00 | 44 350.00 | | 44 350.00 |