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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 705.00 | 26 757.00 | 9 948.00 | 36 705.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 720.00 | 26 757.00 | 19 963.00 | 46 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
084 Disponibilités | 39 273.00 | | 39 273.00 | 39 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 046.00 | | 48 046.00 | 48 046.00 |
110 Total général Actif | 94 766.00 | 26 757.00 | 68 008.00 | 94 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 82 958.00 | 95 826.00 | | 82 958.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | 11 209.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 9 023.00 | 7.00 | | 9 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 981.00 | 107 042.00 | | 121 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 43 127.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 557.00 | -225.00 | | 2 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 576.00 | | | 40 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 326.00 | | | -5 326.00 |
242 Autres charges externes. | 22 675.00 | 45 052.00 | | 22 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | 404.00 | | 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 939.00 | 26 252.00 | | 21 939.00 |
252 Charges sociales | 406.00 | 1 719.00 | | 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 343.00 | 7 258.00 | | 7 343.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 90 625.00 | 123 595.00 | | 90 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 356.00 | -16 553.00 | | 31 356.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 967.00 | | |
294 Charges financières | 305.00 | | | 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 050.00 | -12 586.00 | | 31 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 278.00 | | | 3 278.00 |