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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 594.00 | 3 442.00 | 152.00 | 3 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 781.00 | 3 083.00 | 1 698.00 | 4 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 311.00 | 37 335.00 | 30 977.00 | 68 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 687.00 | 43 860.00 | 32 827.00 | 76 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 768.00 | | 224 768.00 | 224 768.00 |
BZ Autres créances | 80 502.00 | | 80 502.00 | 80 502.00 |
CF Disponibilités | 43 437.00 | | 43 437.00 | 43 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 855.00 | | 353 855.00 | 353 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 541.00 | 43 860.00 | 386 682.00 | 430 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 29 120.00 | 62 300.00 | | 29 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 340.00 | -33 180.00 | | -42 340.00 |
DL TOTAL (I) | 12 080.00 | 54 420.00 | | 12 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 084.00 | 218 036.00 | | 210 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 938.00 | 14 658.00 | | 14 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 947.00 | 61 936.00 | | 48 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 830.00 | 84 043.00 | | 94 830.00 |
EA Autres dettes | 4 437.00 | 18 977.00 | | 4 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 364.00 | 11 695.00 | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 601.00 | 409 345.00 | | 374 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 682.00 | 463 765.00 | | 386 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 906.00 | 395 125.00 | | 212 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 902.00 | | 17 011.00 | 63 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 227.00 | 76 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 227.00 | 73 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 308.00 | | 17 011.00 | 60 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 690.00 | 8 347.00 | 4 177.00 | 39 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | 1 209.00 | | 2 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 457.00 | 7 138.00 | 4 177.00 | 37 457.00 |