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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 576.00 | 16 913.00 | 29 662.00 | 46 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 066.00 | 16 913.00 | 32 152.00 | 49 066.00 |
BP En cours de production de services | 104 367.00 | | 104 367.00 | 104 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 001.00 | 1 265.00 | 22 736.00 | 24 001.00 |
BZ Autres créances | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 159 062.00 | | 159 062.00 | 159 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 114.00 | 1 265.00 | 316 849.00 | 318 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 181.00 | 18 178.00 | 349 002.00 | 367 181.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 59 685.00 | 41 645.00 | | 59 685.00 |
DH Report à nouveau | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 971.00 | 18 040.00 | | 22 971.00 |
DL TOTAL (I) | 113 892.00 | 90 921.00 | | 113 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 741.00 | 16 217.00 | | 23 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 556.00 | 6 513.00 | | 3 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 683.00 | 6 444.00 | | 8 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 553.00 | 27 932.00 | | 36 553.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 8.00 | | 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 304.00 | 115 412.00 | | 162 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 109.00 | 172 528.00 | | 235 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 002.00 | 263 449.00 | | 349 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 448.00 | 162 344.00 | | 223 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 287 748.00 | | 287 748.00 | 287 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 748.00 | | 287 748.00 | 287 748.00 |
FM Production stockée | | | 28 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 634.00 | |
GE Autres charges | | | 3 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 413.00 | -954.00 | | 2 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 932.00 | 274 334.00 | | 323 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 961.00 | 256 294.00 | | 300 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 971.00 | 18 040.00 | | 22 971.00 |