| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 028.00 | 6 648.00 | 24 380.00 | 31 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 650.00 | 6 648.00 | 25 002.00 | 31 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 364.00 | | 19 364.00 | 19 364.00 |
BZ Autres créances | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CF Disponibilités | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 301.00 | | 30 301.00 | 30 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 951.00 | 6 648.00 | 55 303.00 | 61 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 622.00 | | | 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124.00 | | | 124.00 |
DG Autres réserves | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
DH Report à nouveau | | -93.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 473.00 | 2 478.00 | | 2 473.00 |
DL TOTAL (I) | 9 859.00 | 7 386.00 | | 9 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 892.00 | 32 479.00 | | 18 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 268.00 | 3 686.00 | | 5 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 806.00 | 6 026.00 | | 8 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 478.00 | 7 879.00 | | 12 478.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 444.00 | 50 070.00 | | 45 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 303.00 | 57 456.00 | | 55 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 769.00 | 31 703.00 | | 32 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 192.00 | | 69 192.00 | 69 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 192.00 | | 69 192.00 | 69 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 553.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 810.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | 12 244.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 12 324.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -3 574.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 444.00 | | 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 194.00 | 51 135.00 | | 69 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 721.00 | 48 657.00 | | 66 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 473.00 | 2 478.00 | | 2 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 474.00 | | 8 175.00 | 23 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 074.00 | | 7 954.00 | 23 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 222.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95.00 | 6 553.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95.00 | 6 553.00 | | 95.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UX Autres créances clients | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 881.00 | 6 206.00 | 12 675.00 | 18 881.00 |
VI Groupe et associés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
VW T.V.A. | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 444.00 | 32 769.00 | 12 675.00 | 45 444.00 |