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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 099.00 | 43 686.00 | 40 413.00 | 84 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 599.00 | 43 686.00 | 108 913.00 | 152 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 568.00 | 21 000.00 | 425 568.00 | 446 568.00 |
BZ Autres créances | 320 282.00 | | 320 282.00 | 320 282.00 |
CF Disponibilités | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 866.00 | 21 000.00 | 753 866.00 | 774 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 465.00 | 64 686.00 | 862 779.00 | 927 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 19 906.00 | | |
DH Report à nouveau | -79 799.00 | | | -79 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 285.00 | -99 705.00 | | 242 285.00 |
DL TOTAL (I) | 163 586.00 | -78 699.00 | | 163 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 317.00 | 600.00 | | 35 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 491.00 | 628 537.00 | | 574 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 560.00 | 122 142.00 | | 85 560.00 |
EA Autres dettes | 2 403.00 | 28 210.00 | | 2 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 420.00 | 78.00 | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 193.00 | 779 567.00 | | 699 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 779.00 | 700 868.00 | | 862 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 193.00 | 779 567.00 | | 699 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 742.00 | | 1 002 742.00 | 1 002 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 742.00 | | 1 002 742.00 | 1 002 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -19 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 806.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -19 525.00 | 72 834.00 | | -19 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 653.00 | 6 248.00 | | 117 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 653.00 | 6 248.00 | | 117 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 2 983.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 2 983.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 543.00 | 3 266.00 | | 117 543.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 015.00 | 341 474.00 | | 1 255 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 729.00 | 441 179.00 | | 1 012 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 285.00 | -99 705.00 | | 242 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 041.00 | | 9 557.00 | 143 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 041.00 | | 9 557.00 | 143 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 880.00 | 7 806.00 | | 35 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 880.00 | 7 806.00 | | 35 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 491.00 | 574 491.00 | | 574 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 446 568.00 | 446 568.00 | | 446 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 97 594.00 | 97 594.00 | | 97 594.00 |
VI Groupe et associés | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 267.00 | 222 267.00 | | 222 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 850.00 | 766 850.00 | | 766 850.00 |
VW T.V.A. | 72 926.00 | 72 926.00 | | 72 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 190.00 | 699 190.00 | | 699 190.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |