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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 4 674.00 | 5 326.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 000.00 | 4 674.00 | 28 326.00 | 33 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
072 Créances – Autres | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
084 Disponibilités | 50 738.00 | | 50 738.00 | 50 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 311.00 | | 55 311.00 | 55 311.00 |
110 Total général Actif | 88 311.00 | 4 674.00 | 83 637.00 | 88 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 852.00 | 114 080.00 | | 114 852.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 857.00 | 114 084.00 | | 114 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 645.00 | 2 971.00 | | 9 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 779.00 | 40 906.00 | | 26 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -430.00 | -526.00 | | -430.00 |
242 Autres charges externes. | 26 852.00 | 52 384.00 | | 26 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 799.00 | 1 889.00 | | 1 799.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 885.00 | 21 667.00 | | 20 885.00 |
252 Charges sociales | 2 260.00 | 3 936.00 | | 2 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 2 674.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 798.00 | 125 905.00 | | 89 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 060.00 | -11 821.00 | | 25 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 661.00 | | | 661.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 680.00 | -11 821.00 | | 22 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 609.00 | | | 3 609.00 |