| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 524.00 | 34 551.00 | 17 973.00 | 52 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 52 524.00 | 34 551.00 | 17 973.00 | 52 524.00 |
BT Marchandises | 179 178.00 | | 179 178.00 | 179 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 699.00 | 50 628.00 | 129 071.00 | 179 699.00 |
BZ Autres créances | 96 436.00 | | 96 436.00 | 96 436.00 |
CF Disponibilités | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 995.00 | 50 628.00 | 427 366.00 | 477 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 519.00 | 85 179.00 | 445 340.00 | 530 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 748.00 | -223 315.00 | | -133 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 343.00 | 89 567.00 | | -458 343.00 |
DL TOTAL (I) | -542 092.00 | -83 748.00 | | -542 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 556.00 | 60 182.00 | | 423 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 260.00 | 19 988.00 | | 81 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 570.00 | | | 108 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 826.00 | 289 362.00 | | 312 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 219.00 | 64 196.00 | | 52 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 160.00 | | |
EA Autres dettes | 9 001.00 | 453 148.00 | | 9 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 431.00 | 907 035.00 | | 987 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 340.00 | 823 287.00 | | 445 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 829.00 | 884 513.00 | | 476 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707.00 | 17 232.00 | | 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 260.00 | | | 81 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 779.00 | | 2 277.00 | 168 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 925.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 532.00 | 52 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 732.00 | 52 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 436.00 | | 1 820.00 | 116 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 543.00 | | 457.00 | 35 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 260.00 | 13 502.00 | 32 211.00 | 53 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 108.00 | 13 502.00 | 27 059.00 | 48 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 50 628.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 628.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 628.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 628.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 826.00 | 312 826.00 | | 312 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
UX Autres créances clients | 123 125.00 | 123 125.00 | | 123 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 574.00 | 56 574.00 | | 56 574.00 |
VB T. V. A. | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 849.00 | 20 816.00 | 402 033.00 | 422 849.00 |
VI Groupe et associés | 81 260.00 | 81 260.00 | | 81 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 535.00 | 82 535.00 | | 82 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 492.00 | 282 492.00 | | 282 492.00 |
VW T.V.A. | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 861.00 | 476 829.00 | 402 033.00 | 878 861.00 |