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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 200.00 | 110 200.00 | | 110 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 5 616.00 | 1 883.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 974.00 | 139 059.00 | 31 914.00 | 170 974.00 |
BF Prêts | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 787.00 | 255 244.00 | 1 111 542.00 | 1 366 787.00 |
BT Marchandises | 226 109.00 | | 226 109.00 | 226 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BZ Autres créances | 65 672.00 | | 65 672.00 | 65 672.00 |
CF Disponibilités | 636 868.00 | | 636 868.00 | 636 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 892.00 | | 129 892.00 | 129 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 742.00 | | 1 062 742.00 | 1 062 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 529.00 | 255 244.00 | 2 174 284.00 | 2 429 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 503.00 | | | -101 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 521.00 | | | 174 521.00 |
DL TOTAL (I) | 98 018.00 | | | 98 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870 309.00 | | | 1 870 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 112.00 | | | 139 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 043.00 | | | 66 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 266.00 | | | 2 076 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 284.00 | | | 2 174 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 266.00 | | | 2 076 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | | | 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 035.00 | | 47 576.00 | 1 358 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 200.00 | | | 110 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 967.00 | 37 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 824.00 | 1 366 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 857.00 | 170 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 869.00 | | | 1 047 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 275.00 | | 17 556.00 | 189 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 691.00 | | 30 020.00 | 10 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 073.00 | 25 029.00 | 35 857.00 | 266 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 200.00 | | | 110 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 486.00 | 1 500.00 | | 4 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 387.00 | 23 529.00 | 35 857.00 | 151 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 869 889.00 | 1 869 889.00 | | 1 869 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 113.00 | 139 113.00 | | 139 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 043.00 | 66 043.00 | | 66 043.00 |
UP Prêts | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
UX Autres créances clients | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 672.00 | 65 672.00 | | 65 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 892.00 | 129 892.00 | | 129 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 508.00 | 199 764.00 | 37 745.00 | 237 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 267.00 | 2 076 267.00 | | 2 076 267.00 |