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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 166.00 | 7 350.00 | 3 816.00 | 11 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 715.00 | | 165 715.00 | 165 715.00 |
BZ Autres créances | 36 438.00 | | 36 438.00 | 36 438.00 |
CF Disponibilités | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 215 153.00 | | 215 153.00 | 215 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 319.00 | 7 350.00 | 218 969.00 | 226 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26.00 | | | 26.00 |
DH Report à nouveau | 485.00 | -759.00 | | 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 523.00 | 1 269.00 | | 1 523.00 |
DL TOTAL (I) | 102 034.00 | 100 511.00 | | 102 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 65.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 699.00 | 26 808.00 | | 34 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 188.00 | 50 730.00 | | 82 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 935.00 | 77 661.00 | | 116 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 969.00 | 178 171.00 | | 218 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 993.00 | | 148 993.00 | 148 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 993.00 | | 148 993.00 | 148 993.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 267.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 267.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 724.00 | -267.00 | | 2 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 338.00 | 128 333.00 | | 152 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 814.00 | 127 063.00 | | 150 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 523.00 | 1 269.00 | | 1 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 213.00 | 2 273.00 | 1 137.00 | 6 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 213.00 | 2 273.00 | 1 137.00 | 6 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 165 715.00 | 165 715.00 | | 165 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VB T. V. A. | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VC Groupe et associés | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 744.00 | 202 472.00 | 1 272.00 | 203 744.00 |
VW T.V.A. | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 255.00 | 117 255.00 | | 117 255.00 |