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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 472.00 | 125 932.00 | 36 540.00 | 162 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 582.00 | 64 254.00 | 21 329.00 | 85 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 096.00 | 37 144.00 | 17 952.00 | 55 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 331.00 | | 48 331.00 | 48 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 570.00 | 227 329.00 | 124 241.00 | 351 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 672.00 | | 370 672.00 | 370 672.00 |
BZ Autres créances | 254 022.00 | | 254 022.00 | 254 022.00 |
CF Disponibilités | 71 844.00 | | 71 844.00 | 71 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 745.00 | | 696 745.00 | 696 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 315.00 | 227 329.00 | 820 986.00 | 1 048 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 331.00 | | | 48 331.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -42 972.00 | -73 495.00 | | -42 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 761.00 | 30 522.00 | | -44 761.00 |
DL TOTAL (I) | -86 626.00 | -41 866.00 | | -86 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 217.00 | 709 366.00 | | 575 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 247.00 | 197.00 | | 56 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 151.00 | 55 846.00 | | 99 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 998.00 | 161 775.00 | | 176 998.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 907 612.00 | 927 193.00 | | 907 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 986.00 | 885 328.00 | | 820 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 612.00 | 927 193.00 | | 367 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 196.00 | | 32 374.00 | 319 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 472.00 | | | 162 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 393.00 | | 22 285.00 | 118 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 331.00 | | 10 089.00 | 38 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 167.00 | 80 676.00 | 22 514.00 | 169 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 752.00 | 38 655.00 | 8 475.00 | 95 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 415.00 | 42 021.00 | 14 039.00 | 73 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 050.00 | 56 050.00 | | 56 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 151.00 | 99 151.00 | | 99 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 907.00 | 50 907.00 | | 50 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 295.00 | 50 295.00 | | 50 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 331.00 | 48 331.00 | | 48 331.00 |
UX Autres créances clients | 370 672.00 | 370 672.00 | | 370 672.00 |
VB T. V. A. | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 964.00 | 26 964.00 | 190 000.00 | 566 964.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 675.00 | 248 675.00 | | 248 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 232.00 | 673 232.00 | | 673 232.00 |
VW T.V.A. | 75 665.00 | 75 665.00 | | 75 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 612.00 | 367 612.00 | 190 000.00 | 907 612.00 |