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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 151.00 | 950.00 | 201.00 | 1 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 496.00 | 1 245.00 | 18 251.00 | 19 496.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 696.00 | 2 195.00 | 18 500.00 | 20 696.00 |
060 Stock marchandises | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
072 Créances – Autres | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
084 Disponibilités | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 269.00 | | 27 269.00 | 27 269.00 |
110 Total général Actif | 47 965.00 | 2 195.00 | 45 770.00 | 47 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 139.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 508.00 | 178 996.00 | | 134 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 028.00 | 20 995.00 | | 9 028.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
230 Autres produits | 229.00 | 12.00 | | 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 302.00 | 200 002.00 | | 148 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 402.00 | 126 559.00 | | 98 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 802.00 | -920.00 | | -2 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 398.00 | 403.00 | | 398.00 |
242 Autres charges externes. | 33 101.00 | 48 351.00 | | 33 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 631.00 | | | -10 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 536.00 | 760.00 | | 1 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 188.00 | 13 398.00 | | 17 188.00 |
252 Charges sociales | 8 015.00 | 5 071.00 | | 8 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 312.00 | 254.00 | | 1 312.00 |
262 Autres charges | 4 380.00 | 4.00 | | 4 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 530.00 | 193 880.00 | | 161 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 228.00 | 6 122.00 | | -13 228.00 |
294 Charges financières | 93.00 | | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 918.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 321.00 | 5 159.00 | | -13 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 523.00 | | | 23 523.00 |