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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 464.00 | 308 773.00 | 103 691.00 | 412 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 659.00 | 378.00 | 1 281.00 | 1 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 610.00 | 1 083.00 | 2 527.00 | 3 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 500.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 714.00 | 310 233.00 | 175 481.00 | 485 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 258.00 | 2 728.00 | 473 530.00 | 476 258.00 |
BZ Autres créances | 80 684.00 | | 80 684.00 | 80 684.00 |
CF Disponibilités | 133 263.00 | | 133 263.00 | 133 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 015.00 | 2 728.00 | 715 286.00 | 718 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 729.00 | 312 962.00 | 890 767.00 | 1 203 729.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
DG Autres réserves | 24 820.00 | 829.00 | | 24 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 284.00 | 23 991.00 | | -5 284.00 |
DL TOTAL (I) | 80 870.00 | 86 154.00 | | 80 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 177.00 | 284 177.00 | | 284 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 355.00 | 363 980.00 | | 358 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 164.00 | 153 198.00 | | 158 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EA Autres dettes | 7 952.00 | 4 016.00 | | 7 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 898.00 | 805 371.00 | | 809 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 767.00 | 891 525.00 | | 890 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 898.00 | 805 371.00 | | 809 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 69 472.00 | | 69 472.00 | 69 472.00 |
FG Production vendue services | 1 037 029.00 | | 1 037 029.00 | 1 037 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 501.00 | | 1 106 501.00 | 1 106 501.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 143.00 | 17 778.00 | | 25 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | 12.00 | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | 12.00 | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626.00 | 70.00 | | -626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 274.00 | 4 296.00 | | -4 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 079.00 | 1 009 565.00 | | 1 145 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 363.00 | 985 573.00 | | 1 150 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 284.00 | 23 991.00 | | -5 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 384.00 | | 24 931.00 | 466 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 600.00 | | 485 714.00 | 5 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | 414 945.00 | 5 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 115.00 | | 24 431.00 | 396 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | 500.00 | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 898.00 | 80 335.00 | | 229 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 964.00 | 79 809.00 | | 228 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934.00 | 527.00 | | 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 419.00 | | 2 690.00 | 5 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 419.00 | | 2 690.00 | 5 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 419.00 | | 2 690.00 | 5 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 355.00 | 358 355.00 | | 358 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 316.00 | 46 316.00 | | 46 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 475 867.00 | 475 867.00 | | 475 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 52 577.00 | 52 577.00 | | 52 577.00 |
VI Groupe et associés | 284 177.00 | 284 177.00 | | 284 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 569.00 | 557 069.00 | 60 500.00 | 617 569.00 |
VW T.V.A. | 78 139.00 | 78 139.00 | | 78 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 898.00 | 809 898.00 | | 809 898.00 |