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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 520.00 | | 35 520.00 | 35 520.00 |
AP Constructions | 319 680.00 | 59 171.00 | 260 508.00 | 319 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 010.00 | 32 361.00 | 34 648.00 | 67 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 330.00 | 91 532.00 | 1 471 797.00 | 1 563 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
BZ Autres créances | 218 518.00 | | 218 518.00 | 218 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
CF Disponibilités | 748 873.00 | | 748 873.00 | 748 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 495.00 | | 1 497 495.00 | 1 497 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 826.00 | 91 533.00 | 2 969 293.00 | 3 060 826.00 |
CU Autres participations | 1 141 000.00 | | 1 141 000.00 | 1 141 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 926.00 | 61 926.00 | | 61 926.00 |
DG Autres réserves | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 629.00 | 46 792.00 | | 48 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 855.00 | 71 836.00 | | 52 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 713 410.00 | 2 730 555.00 | | 2 713 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 673.00 | 159 455.00 | | 134 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 305.00 | 79 265.00 | | 62 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 102.00 | | 6 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 004.00 | 27 725.00 | | 52 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 882.00 | 266 548.00 | | 255 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 293.00 | 2 997 103.00 | | 2 969 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 305.00 | | | 62 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 335.00 | | 211 335.00 | 211 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 335.00 | | 211 335.00 | 211 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 901.00 | 18 772.00 | | 28 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 439.00 | 227 182.00 | | 212 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 584.00 | 155 346.00 | | 159 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 855.00 | 71 836.00 | | 52 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -71 836.00 | | | -71 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VC Groupe et associés | 217 240.00 | 217 240.00 | | 217 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 673.00 | 25 056.00 | 103 026.00 | 134 673.00 |
VI Groupe et associés | 62 306.00 | 62 306.00 | | 62 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 743.00 | 238 743.00 | | 238 743.00 |
VW T.V.A. | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 883.00 | 146 266.00 | 103 026.00 | 255 883.00 |