| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 124.00 | 21 266.00 | 28 858.00 | 50 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 014.00 | 21 266.00 | 68 748.00 | 90 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BT Marchandises | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
BZ Autres créances | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CF Disponibilités | 98 751.00 | | 98 751.00 | 98 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 321.00 | | 110 321.00 | 110 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 335.00 | 21 266.00 | 179 069.00 | 200 335.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
DH Report à nouveau | | -952.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 102.00 | 10 490.00 | | 5 102.00 |
DL TOTAL (I) | 19 640.00 | 14 538.00 | | 19 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 121.00 | 67 844.00 | | 70 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 817.00 | | | 50 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 789.00 | 11 560.00 | | 30 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 702.00 | 8 297.00 | | 7 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 429.00 | 87 700.00 | | 159 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 069.00 | 102 238.00 | | 179 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 817.00 | | | 50 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 014.00 | | | 90 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 124.00 | | | 50 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 236.00 | 5 030.00 | | 16 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 236.00 | 5 030.00 | | 16 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 121.00 | 17 989.00 | 52 132.00 | 70 121.00 |
VI Groupe et associés | 50 817.00 | 50 817.00 | | 50 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VW T.V.A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 429.00 | 107 297.00 | 52 132.00 | 159 429.00 |