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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 438.00 | 1 212.00 | 4 226.00 | 5 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 806.00 | 1 440.00 | 4 366.00 | 5 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 143 219.00 | | 143 219.00 | 143 219.00 |
CF Disponibilités | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 189.00 | | 166 189.00 | 166 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 995.00 | 1 440.00 | 170 555.00 | 171 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 49 689.00 | | | 49 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
DL TOTAL (I) | 80 718.00 | | | 80 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 233.00 | | | 62 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 836.00 | | | 89 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 555.00 | | | 170 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 836.00 | | | 75 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 020.00 | 95 000.00 | 99 020.00 | 4 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 020.00 | 95 000.00 | 99 020.00 | 4 020.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 247.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 021.00 | | | 99 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 212.00 | | | 68 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606.00 | | 4 200.00 | 1 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 228.00 | | | 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | | 4 200.00 | 1 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977.00 | 462.00 | | 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 228.00 | | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | 462.00 | | 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VC Groupe et associés | 138 762.00 | 138 762.00 | | 138 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 359.00 | 153 219.00 | 140.00 | 153 359.00 |
VW T.V.A. | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 836.00 | 75 836.00 | 14 000.00 | 89 836.00 |