| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 149.00 | 13 437.00 | 16 711.00 | 30 149.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 349.00 | 13 437.00 | 36 911.00 | 50 349.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
072 Créances – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 46 512.00 | | 46 512.00 | 46 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 472.00 | | 75 472.00 | 75 472.00 |
110 Total général Actif | 125 821.00 | 13 437.00 | 112 383.00 | 125 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 095.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 127.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 807.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 656.00 | 205 764.00 | | 248 656.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 9 236.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 79.00 | 328.00 | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 234.00 | 215 328.00 | | 250 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 341.00 | 77 285.00 | | 105 341.00 |
242 Autres charges externes. | 44 650.00 | 41 751.00 | | 44 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | 751.00 | | 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 175.00 | 40 141.00 | | 41 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 419.00 | 3 178.00 | | 3 419.00 |
262 Autres charges | 16 213.00 | 15 946.00 | | 16 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 537.00 | 179 052.00 | | 211 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 698.00 | 36 276.00 | | 38 698.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 134.00 | | |
294 Charges financières | 418.00 | 439.00 | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 444.00 | 3 985.00 | | 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 277.00 | 862.00 | | 5 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 559.00 | 32 124.00 | | 32 559.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |