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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 528.00 | | 619 528.00 | 619 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 269.00 | | 57 269.00 | 57 269.00 |
BZ Autres créances | 729 750.00 | | 729 750.00 | 729 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 293.00 | | 958 293.00 | 958 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 821.00 | | 1 577 821.00 | 1 577 821.00 |
CU Autres participations | 580 098.00 | | 580 098.00 | 580 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 310.00 | 1 037 310.00 | | 1 037 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 679.00 | 245.00 | | 679.00 |
DG Autres réserves | 12 906.00 | 4 658.00 | | 12 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 142.00 | 8 683.00 | | 273 142.00 |
DK Provisions réglementées | 699.00 | | | 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 736.00 | 1 050 896.00 | | 1 324 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 235.00 | 254 261.00 | | 43 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 481.00 | 2 030.00 | | 3 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 118.00 | 44 422.00 | | 31 118.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 084.00 | 300 714.00 | | 253 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 821.00 | 1 351 610.00 | | 1 577 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 634.00 | 300 714.00 | | 172 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 724.00 | | 167 724.00 | 167 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 724.00 | | 167 724.00 | 167 724.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 74 667.00 | 72 092.00 | | 74 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 509.00 | | | 39 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 509.00 | | | 39 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 699.00 | | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 599.00 | | | 41 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 090.00 | | | -2 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 369.00 | 169 650.00 | | 474 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 227.00 | 160 967.00 | | 201 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 142.00 | 8 683.00 | | 273 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 531.00 | | 211 937.00 | 881 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 473 940.00 | 619 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 940.00 | 619 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881 531.00 | | 211 937.00 | 881 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 269.00 | 57 269.00 | | 57 269.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VC Groupe et associés | 688 066.00 | 688 066.00 | | 688 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 250.00 | 19 799.00 | 80 194.00 | 100 250.00 |
VI Groupe et associés | 43 235.00 | 43 235.00 | | 43 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
VP Divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 594.00 | 39 594.00 | | 39 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 370.00 | 789 370.00 | | 789 370.00 |
VW T.V.A. | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 084.00 | 172 634.00 | 80 194.00 | 253 084.00 |