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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 183 988.00 | | 183 988.00 | 183 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 988.00 | | 183 988.00 | 183 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 603.00 | | 621 603.00 | 621 603.00 |
BZ Autres créances | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CF Disponibilités | 76 005.00 | | 76 005.00 | 76 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 489.00 | | 698 489.00 | 698 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 476.00 | | 882 476.00 | 882 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 745.00 | -5 324.00 | | -4 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 375.00 | 579.00 | | 4 375.00 |
DL TOTAL (I) | 48 430.00 | 44 055.00 | | 48 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 238.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 188.00 | 160 965.00 | | 143 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 868.00 | 7 046.00 | | 7 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 572.00 | 672 231.00 | | 634 572.00 |
EA Autres dettes | 3 795.00 | 191 785.00 | | 3 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 624.00 | 23 490.00 | | 44 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 047.00 | 1 059 755.00 | | 834 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 476.00 | 1 103 810.00 | | 882 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 188.00 | | | 143 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -139.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | 2 785.00 | | 3 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 889.00 | 40 671.00 | | 49 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 514.00 | 40 092.00 | | 45 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 375.00 | 579.00 | | 4 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 765.00 | | | 199 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 777.00 | 183 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 777.00 | 183 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 765.00 | | | 199 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 624.00 | 44 624.00 | | 44 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 988.00 | 16 692.00 | 167 295.00 | 183 988.00 |
UX Autres créances clients | 621 603.00 | 78 444.00 | 543 159.00 | 621 603.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VI Groupe et associés | 143 188.00 | 14 695.00 | 53 658.00 | 143 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 472.00 | 96 017.00 | 710 454.00 | 806 472.00 |
VW T.V.A. | 634 572.00 | 51 752.00 | 159 425.00 | 634 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 047.00 | 122 734.00 | 213 083.00 | 834 047.00 |