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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 971.00 | 3 155.00 | 3 816.00 | 6 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 771.00 | 3 155.00 | 576 616.00 | 579 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CF Disponibilités | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 394.00 | | 42 394.00 | 42 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 166.00 | 3 155.00 | 619 010.00 | 622 166.00 |
CU Autres participations | 572 800.00 | | 572 800.00 | 572 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 229 910.00 | | | 229 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 281.00 | | | 64 281.00 |
DL TOTAL (I) | 299 691.00 | | | 299 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 283.00 | | | 250 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 924.00 | | | 44 924.00 |
EA Autres dettes | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 318.00 | | | 319 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 010.00 | | | 619 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 863.00 | | | 134 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 387.00 | | | 532 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 106.00 | | | 468 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 281.00 | | | 64 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 457.00 | | 4 469.00 | 579 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 617.00 | 572 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 154.00 | 579 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 537.00 | 6 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 040.00 | | 4 469.00 | 5 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 417.00 | | | 574 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 675.00 | 1 018.00 | 2 537.00 | 4 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 675.00 | 1 018.00 | 2 537.00 | 4 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 925.00 | 44 925.00 | | 44 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 284.00 | 65 829.00 | 184 455.00 | 250 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 060.00 | | | 65 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 318.00 | 134 864.00 | 184 455.00 | 319 318.00 |