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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 927.00 | 5 926.00 | 1.00 | 5 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 926.00 | 6 925.00 | 1.00 | 6 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
072 Créances – Autres | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
084 Disponibilités | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
110 Total général Actif | 22 199.00 | 6 925.00 | 15 275.00 | 22 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 167.00 | 167 940.00 | | 199 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 167.00 | 170 940.00 | | 199 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 055.00 | 70 597.00 | | 68 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 018.00 | -1 150.00 | | 2 018.00 |
242 Autres charges externes. | 72 368.00 | 80 613.00 | | 72 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 644.00 | 487.00 | | 1 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 709.00 | 17 963.00 | | 55 709.00 |
252 Charges sociales | 9 494.00 | 380.00 | | 9 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 405.00 | 739.00 | | 405.00 |
262 Autres charges | 290.00 | | | 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 983.00 | 169 628.00 | | 209 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 816.00 | 1 312.00 | | -10 816.00 |
290 Produits exceptionnels | 97.00 | 2.00 | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 455.00 | 806.00 | | 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 175.00 | 508.00 | | -11 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |