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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 490.00 | 200.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 563.00 | 491.00 | 6 072.00 | 6 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 328.00 | 981.00 | 6 347.00 | 7 328.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 69 407.00 | | 69 407.00 | 69 407.00 |
CF Disponibilités | 86 385.00 | | 86 385.00 | 86 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 791.00 | | 155 791.00 | 155 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 119.00 | 981.00 | 162 138.00 | 163 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 116.00 | 41.00 | | 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 730.00 | 39 075.00 | | 14 730.00 |
DL TOTAL (I) | 17 346.00 | 41 616.00 | | 17 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 77.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 777.00 | 4 160.00 | | 3 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 636.00 | 80 000.00 | | 140 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 13 005.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | | 603 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 792.00 | 700 553.00 | | 144 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 138.00 | 742 169.00 | | 162 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260.00 | 721.00 | | 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 230.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 636.00 | 140 636.00 | | 140 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 406.00 | 69 406.00 | | 69 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 406.00 | 69 406.00 | | 69 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 792.00 | 144 792.00 | | 144 792.00 |