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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 240.00 | 3 380.00 | 15 860.00 | 19 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 941.00 | 3 409.00 | 10 532.00 | 13 941.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 181.00 | 6 789.00 | 198 392.00 | 205 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
060 Stock marchandises | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
072 Créances – Autres | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
084 Disponibilités | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 251.00 | | 29 251.00 | 29 251.00 |
110 Total général Actif | 234 432.00 | 6 789.00 | 227 643.00 | 234 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 205 781.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 234 857.00 | | | 234 857.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 857.00 | | | 234 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
230 Autres produits | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 048.00 | | | 263 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 586.00 | | | -4 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 576.00 | | | -6 576.00 |
242 Autres charges externes. | 37 918.00 | | | 37 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 409.00 | | | 143 409.00 |
252 Charges sociales | 31 127.00 | | | 31 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
262 Autres charges | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 665.00 | | | 253 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
294 Charges financières | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 470.00 | | | 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 539.00 | | | 6 539.00 |