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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 499.00 | 136.00 | 1 363.00 | 1 499.00 |
040 Immobilisations financières | 419 553.00 | | 419 553.00 | 419 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 421 052.00 | 136.00 | 420 916.00 | 421 052.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 130 995.00 | | 130 995.00 | 130 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 995.00 | | 130 995.00 | 130 995.00 |
110 Total général Actif | 552 047.00 | 136.00 | 551 911.00 | 552 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 022.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 297 577.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 551 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 857.00 | 2 369.00 | | 2 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 136.00 | | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 992.00 | 2 369.00 | | 2 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 992.00 | -2 369.00 | | -2 992.00 |
280 Produits financiers | 64 322.00 | 111 863.00 | | 64 322.00 |
294 Charges financières | 10 969.00 | 13 115.00 | | 10 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 360.00 | 96 379.00 | | 50 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |